ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۲ %	۲۶,۸۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۳ %	۲۳,۹۱۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۲,۲۶۰,۵۲۱	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۳ %	۲۳,۹۱۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۲,۲۴۷,۶۶۷	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۵ %	۲۰,۹۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۲,۲۴۷,۶۶۷	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۰۰۴	۲۳.۴۵ %	۲۰,۹۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۲۴۷,۰۲۵	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۹	۱۴.۴۴ %	۱,۵۱۶,۹۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۲,۲۴۷,۰۲۵	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۸۱۹	۱۴.۴۴ %	۱,۵۱۶,۹۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۳۸,۸۶۶	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۰۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۴۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۷۳۸,۸۶۶	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۰۸	۱۴.۴۴ %	۱۹,۴۳۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...180 »