ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۴۵۷,۳۳۲	۹۹.۱۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۹	۰.۳۷ %	۴,۵۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۴۵۷,۳۳۲	۹۹.۱۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۳۹	۰.۳۷ %	۴,۵۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱,۷۶۶,۸۰۳	۹۸.۹۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۵	۰.۵۲ %	۴,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱,۷۶۶,۸۰۳	۹۸.۹۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۵	۰.۵۲ %	۴,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۱,۷۶۴,۵۵۲	۹۸.۹۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۸۵	۰.۵۲ %	۴,۶۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۱,۷۶۴,۵۵۲	۹۸.۹۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۸۵	۰.۵۲ %	۴,۶۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۱,۷۷۴,۶۳۳	۹۸.۹۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۹	۰.۵۳ %	۴,۶۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۱,۷۷۴,۶۳۳	۹۸.۹۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۹	۰.۵۳ %	۴,۶۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۱,۷۶۵,۴۴۴	۹۸.۹۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۹	۰.۵۳ %	۴,۶۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۱,۷۶۵,۴۴۴	۹۸.۹۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۹	۰.۵۳ %	۴,۶۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...180 »