ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۱.۳۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۹۹	۸.۲۳ %	۱۰,۶۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۱.۳۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۹۹	۸.۲۳ %	۱۰,۶۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...180 »