صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۵۷۵,۹۳۵ | ۹۹.۲۳ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۶ | ۰.۳ % | ۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۵۷۵,۹۳۵ | ۹۹.۲۳ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۶ | ۰.۳ % | ۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۴۸۹,۹۷۲ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۴۸۹,۹۷۲ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۴۷۴,۶۳۷ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۴۷۴,۶۳۷ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |