صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۱ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۷,۳۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۱ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۷,۳۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۶,۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۶,۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۱۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۳,۸۸۴,۸۸۳ | ۹۰.۵۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۶۶۹ | ۹.۰۳ % | ۱۵,۱۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۳۷۳,۸۹۷ | ۹۰.۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۲۵ % | ۲۷,۷۳۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۳,۳۷۳,۸۹۷ | ۹۰.۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۲۵ % | ۲۷,۷۳۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۲۱۱,۰۶۷ | ۹۰.۱۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۳۶ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۲۱۱,۰۶۷ | ۹۰.۱۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۰۰۰ | ۹.۳۶ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |