صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴,۶۶۷,۶۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۰,۳۹۹ | ۸۶.۸ % | ۱۸۶,۹۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۲,۱۶۰ | ۷.۶۲ % | ۷۵۷,۱۷۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۴ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۵۰,۱۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۵ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۴۲,۸۶۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۳۵,۶۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳,۹۱۲,۹۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۲۱,۹۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۱۹۹,۲۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۴,۶۴۴ | ۸.۳۴ % | ۶۸۰,۸۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳,۹۱۵,۹۴۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۸,۲۰۵ | ۸۷.۵ % | ۲۰۵,۹۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۳,۷۱۵ | ۸.۱۶ % | ۳۳۹,۳۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳,۹۶۵,۵۳۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۳۱,۸۴۰ | ۸۷.۳۶ % | ۱۹۰,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۰,۴۱۲ | ۸.۲۸ % | ۲۸۱,۴۷۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳,۸۴۵,۱۶۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۶,۵۲۳ | ۸۷.۳۷ % | ۱۶۴,۱۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۷۶۲ | ۸.۴ % | ۲۷۴,۴۲۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۵۱۸ | ۸۶.۹ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۱۵,۵۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۵۱۸ | ۸۶.۹۱ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۰۷,۷۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |