صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۴,۶۹۰ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۵,۷۸۶ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۹۹,۹۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴,۷۰۱,۴۱۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۳,۲۸۷ | ۹۳.۵۶ % | ۱۶۵,۳۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۷۵۷ | ۱.۸۶ % | ۵۸,۶۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴,۶۸۵,۸۸۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۱,۰۵۶ | ۹۳.۴۶ % | ۱۶۵,۴۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۱۵۶,۰۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۶۷۵,۵۳۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۹,۶۴۷ | ۹۳.۵۴ % | ۱۵۶,۴۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۳۳۴ | ۱.۶۴ % | ۹۶,۵۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۶۷۵,۳۹۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۳,۸۶۰ | ۹۳.۵۱ % | ۱۶۴,۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۴ | ۱.۶۴ % | ۹۵,۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۵,۲۵۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۱۰,۰۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۵,۲۵۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۰۸,۶۶۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۶,۷۱۶ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۰۷,۳۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۷۹,۴۶۹ | ۹۳.۳۸ % | ۱۶۷,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۸۲۹ | ۱.۶۴ % | ۲۳۳,۰۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |