صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۸۰,۵۵۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۹,۲۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۷,۸۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۹ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۶,۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۹ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۵,۲۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۶۹,۸۷۵ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۳,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴,۶۷۵,۳۸۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۳۰,۴۳۵ | ۹۳.۴ % | ۱۴۰,۱۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۱۸ | ۱.۵۱ % | ۲۳۸,۵۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴,۶۶۲,۴۷۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۱۶,۴۷۴ | ۹۲.۷۹ % | ۱۳۷,۸۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۷۹۷ | ۲.۰۳ % | ۳۶۰,۷۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴,۶۶۲,۵۳۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۹۸,۰۸۹ | ۹۲.۸۳ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۹۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۳۲۶,۹۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۵.۸۲ % | ۳۴ | ۰ % | ۹۰,۶۹۷,۵۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۱۲۲,۳۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۴۲۵ | ۱.۳۴ % | ۵۰۴,۳۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |