صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۸۱,۵۷۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۸۰,۳۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸۱ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۷۹,۱۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸۱ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۷۷,۹۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۷ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۹۳۶,۹۵۹ | ۹۲.۲۹ % | ۱۲۱,۵۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۴۷۱ | ۱.۱۲ % | ۳۶۲,۷۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۵,۷۲۰,۰۵۰ | ۵.۹۹ % | ۲۷ | ۰ % | ۸۷,۰۸۲,۱۲۱ | ۹۱.۱۲ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۹۷۷ | ۲.۵۵ % | ۲۰۰,۸۹۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۵,۷۲۰,۰۵۰ | ۵.۸۵ % | ۲۷ | ۰ % | ۸۸,۲۲۴,۷۹۳ | ۹۰.۲۶ % | ۱۳۶,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۶۱۳ | ۳.۰۴ % | ۶۸۸,۶۲۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۱,۹۰۶ | ۹۰.۵۹ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۰۷,۷۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۱,۹۰۶ | ۹۰.۵۸ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۱۰,۴۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۵,۷۷۱,۷۶۲ | ۵.۹۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۸۷,۳۵۵,۱۴۵ | ۹۰.۵۹ % | ۱۳۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۲۸۴ | ۳.۰۷ % | ۲۰۷,۹۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |