ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۰۷,۷۳۳	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۰۴	۴۱.۱۱ %	۵,۸۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۰۷,۷۳۳	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۱۰۴	۴۱.۱۱ %	۵,۸۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۲۰۶,۳۵۴	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۰۷۷	۴۱.۱ %	۶,۱۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۲۰۶,۳۵۴	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۰۷۷	۴۱.۱ %	۶,۱۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۲۰۵,۰۶۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۵۵۶	۶۲.۸۳ %	۸,۳۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۲۰۵,۰۶۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۵۵۶	۶۲.۸۳ %	۸,۳۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۵۵۶	۹۹.۶۷ %	۶,۷۴۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۵۵۶	۹۹.۶۷ %	۶,۷۴۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۴۷۴	۹۹.۷۵ %	۵,۱۲۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۴۷۴	۹۹.۷۵ %	۵,۱۲۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174 175 176 177 178179180 »