صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۴۶,۶۵۰,۴۴۹ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۲۲۱,۷۰۶ | ۱.۴۴ % | ۳۴,۵۶۱,۴۳۴ | ۴۱ % | ۹۷,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۳۰۴ | ۲.۰۱ % | ۶۶,۱۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۴۶,۶۲۴,۰۲۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱,۲۳۰,۲۷۵ | ۱.۵ % | ۳۲,۱۷۲,۶۹۲ | ۳۹.۲۹ % | ۹۳,۸۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۰۳۰ | ۲.۰۶ % | ۶۶,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۴۷ % | ۱,۱۶۴,۵۴۱ | ۱.۴۵ % | ۳۱,۹۳۳,۶۳۸ | ۳۹.۸۵ % | ۴۰,۷۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۱۶۲ | ۲.۱۱ % | ۵۹,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۲۶ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۳,۱۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۲۶ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۱,۸۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۴۵,۲۲۳,۷۶۴ | ۵۶.۲۵ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۰,۶۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۴۵,۲۰۲,۶۲۱ | ۵۶.۸ % | ۱,۰۹۴,۴۴۵ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۵۲۶,۵۹۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۲۹۳ | ۲.۰۷ % | ۵۸,۶۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۴۵,۱۷۵,۴۸۵ | ۵۶.۸۹ % | ۱,۰۹۶,۱۹۷ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۳۸۴,۱۶۴ | ۳۹.۵۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۵۵۸ | ۲.۰۹ % | ۵۲,۰۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۴۵,۱۴۳,۸۹۷ | ۵۶.۶ % | ۷۴۳,۳۸۹ | ۰.۹۳ % | ۳۱,۶۴۳,۹۶۸ | ۳۹.۶۷ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۴۲۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۴۵,۱۲۸,۴۵۵ | ۵۶.۴۶ % | ۷۴۲,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳۱,۷۹۰,۵۷۵ | ۳۹.۷۷ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۸۲ | ۲.۶۴ % | ۱۱۷,۳۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |