صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۱,۷۸۲,۱۴۶ | ۴۸.۰۸ % | ۴۶۲,۱۹۵ | ۱.۸۸ % | ۱۱,۸۰۴,۵۷۲ | ۴۸.۱۷ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۳۸۳ | ۱.۷۵ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۱,۸۲۱,۴۸۰ | ۴۸.۲۷ % | ۴۶۳,۰۹۹ | ۱.۸۹ % | ۱۱,۷۵۱,۹۹۱ | ۴۷.۹۹ % | ۲۲,۰۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۹۸۴ | ۱.۷۳ % | ۷,۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۱,۸۶۸,۷۴۳ | ۴۸.۷۴ % | ۴۶۴,۱۸۶ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۷۲۸,۸۰۸ | ۴۸.۱۶ % | ۲۲,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۹۶ | ۱.۰۷ % | ۷,۲۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۱,۸۶۸,۳۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۹,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۶۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۱,۸۶۸,۳۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۹,۹۷۶ | ۱.۹۵ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۹۱ | ۰.۸۴ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۱,۸۵۰,۴۴۳ | ۴۹.۰۶ % | ۴۶۹,۵۶۵ | ۱.۹۴ % | ۱۱,۶۰۵,۳۰۲ | ۴۸.۰۴ % | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۴ | ۰.۲۵ % | ۱۴۸,۶۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۱,۸۵۲,۰۳۹ | ۴۹.۳۸ % | ۴۶۰,۴۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱۱,۴۵۰,۹۱۲ | ۴۷.۷۱ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۲۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۴۰,۷۹۵ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۰,۵۷۵ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۵۸۱,۵۳۸ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱,۸۴۱,۴۶۶ | ۴۹.۸۴ % | ۴۷۱,۰۵۵ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۲۰۹,۱۶۹ | ۴۷.۱۸ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵۱,۹۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۲۳ % | ۴۷۰,۹۶۹ | ۲ % | ۱۱,۰۰۸,۲۴۷ | ۴۶.۷۷ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱۵۷,۴۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |