ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۵۳.۹۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۶ %	۴,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۵۴.۰۱ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳,۴۹۴	۴۵.۲۹ %	۷,۹۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۵۴.۱۵ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۲۱۴	۴۵.۱۶ %	۸,۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۴۰,۳۶۵	۵۳.۹۹ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۷,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۶ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۴ %	۷,۶۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۴ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۶ %	۸,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۴ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۶ %	۸,۵۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲,۱۳۴,۴۷۹	۵۳.۹۶ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۴ %	۸,۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۲,۱۴۰,۵۹۲	۵۴.۰۱ %	۱۳۴,۵۴۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۰	۴۵.۳۶ %	۷,۰۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۲,۱۴۳,۸۳۵	۹۷.۳۴ %	۱۴۱,۶۲۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۲۰	۱.۵۷ %	-۵,۸۰۷	-۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...58 »