صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۷۳ % | ۲۹۵,۱۷۱ | ۱.۳۷ % | ۵,۴۵۴,۳۲۱ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۱۵.۹۱ % | ۱۴۱,۶۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۸۴ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۸۰,۱۰۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۸۲۸ | ۲۲.۹۳ % | ۱۴۴,۹۰۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۲,۲۱۲,۹۴۸ | ۵۶.۸۶ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۸۰,۱۰۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۸۲۸ | ۲۲.۹۳ % | ۱۴۰,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۲,۲۱۱,۹۲۳ | ۵۶.۸۷ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۲ % | ۳,۹۸۰,۱۰۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۸۲۸ | ۲۲.۹۴ % | ۱۳۶,۲۶۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۲,۲۱۸,۸۲۷ | ۵۶.۱۲ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۱.۰۲ % | ۲,۴۸۰,۲۵۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۸۶۱ | ۳۰.۸۷ % | ۱۳۰,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۲,۲۱۲,۰۲۹ | ۵۳.۶۷ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۰.۹۷ % | ۴۱۹,۴۵۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰,۱۷۲ | ۳۳.۸۴ % | ۲,۲۰۲,۹۰۱ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۲,۱۹۳,۲۲۹ | ۵۳.۸۸ % | ۲۲۱,۰۸۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۹,۹۵۲ | ۴۵.۰۸ % | ۱۴,۰۸۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۲,۱۹۱,۳۵۸ | ۵۴ % | ۱۷۹,۲۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۹,۹۱۳ | ۴۵.۱۸ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۲۲۲,۷۴۴ | ۵۳.۹۴ % | ۱۷۹,۲۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۵,۰۵۴ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۲۲۲,۷۴۴ | ۵۳.۹۴ % | ۱۷۹,۲۲۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۵,۰۵۴ | ۴۵.۲۵ % | ۴,۴۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |