صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۶۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۱,۸۱۵,۲۵۸ | ۵۰.۸۷ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۸ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۴,۹۸۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۱,۸۲۳,۳۹۳ | ۵۰.۹۳ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۲۹۴,۱۸۷ | ۴۴.۳۴ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۸۶ | ۲.۷۹ % | ۱۵۴,۷۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۱,۸۴۹,۶۸۹ | ۵۱.۴۲ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۲۲۴,۹۸۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۱,۸۴۹,۶۸۹ | ۵۱.۴۲ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۲۲۴,۹۸۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۰۲۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۲.۱۳ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۳ % | ۹,۸۲۷,۹۴۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۷ | ۲.۶۲ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۱.۷۷ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۳ | ۲.۴۸ % | ۱۵۳,۰۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۱.۷۶ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۵۶,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۱,۸۱۱,۶۱۲ | ۵۱.۷۱ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۵۵,۵۱۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |