صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۳,۶۵۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۱,۹۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۰,۲۹۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۶۸,۶۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۱,۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۴۰,۱۳۳,۳۲۲ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۰,۰۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۳۷,۸۴۶,۹۲۰ | ۵۲.۲۳ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۰.۸۹ % | ۳۱,۸۶۲,۷۳۳ | ۴۳.۹۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۷۴ % | ۵۸,۴۵۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۳۵,۶۸۱,۳۴۰ | ۵۲.۶۳ % | ۶۳۱,۹۱۸ | ۰.۹۳ % | ۲۹,۳۷۹,۸۳۵ | ۴۳.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۹۳ % | ۵۶,۹۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳۲,۰۸۱,۶۳۱ | ۴۸.۱۸ % | ۶۲۶,۴۳۲ | ۰.۹۴ % | ۳۱,۷۸۰,۹۴۱ | ۴۷.۷۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۹۸ % | ۵۵,۰۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |