صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۴۵,۱۰۶,۱۱۲ | ۵۵.۶۵ % | ۷۳۹,۰۱۷ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۰۳۶,۹۲۵ | ۴۰.۷۶ % | ۴۶,۳۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۰۲۳ | ۲.۴۹ % | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۴۴,۳۹۰,۵۴۴ | ۵۵.۵۵ % | ۷۴۱,۷۶۰ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۶۱۱,۲۱۶ | ۴۰.۸۱ % | ۴۴,۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۰۲۳ | ۲.۵۳ % | ۱۰۸,۲۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۵.۵۶ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۴۸۵,۱۲۷ | ۴۰.۶۶ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۸۰۱ | ۲.۵۳ % | ۲۲۶,۵۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۴.۶۱ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۳۱ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۸ % | ۵۲۴,۸۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۴۴,۳۹۰,۶۵۹ | ۵۴.۶۲ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۸۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۳۱ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۸ % | ۵۲۳,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۴۴,۱۶۵,۲۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹ % | ۳۳,۵۷۴,۷۸۸ | ۴۱.۴۲ % | ۴۲,۳۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۲۲۶ | ۲.۴۹ % | ۵۲۱,۳۸۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۴۴,۰۵۰,۰۹۲ | ۵۴.۰۸ % | ۷۲۹,۳۲۵ | ۰.۹ % | ۳۴,۵۰۲,۰۵۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۳۳۳ | ۲.۵۱ % | ۷۴,۱۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۴۳,۹۰۸,۰۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۳۴۳,۸۹۱ | ۴۱.۶۱ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۳۳۴ | ۲.۵۴ % | ۷۲,۴۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۴۳,۷۸۰,۵۹۲ | ۵۴.۹۵ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۲,۹۳۰,۵۴۴ | ۴۱.۳۳ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۰۱۰ | ۲.۴۵ % | ۲۳۵,۴۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۴۳,۶۳۳,۷۲۴ | ۵۴.۹۱ % | ۷۳۹,۰۱۷ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۹۹۵,۵۶۰ | ۴۱.۵۲ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۰۵۱ | ۲.۴۶ % | ۹۳,۸۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |