صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۸ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۹,۸۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۸,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۶,۳۷۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۴,۶۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۴۰,۱۳۴,۴۲۷ | ۵۳.۸۲ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۹ % | ۳۱,۱۹۹,۴۴۴ | ۴۱.۸۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۸۲۶ | ۳.۱۵ % | ۸۵,۰۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۴۰,۱۲۹,۱۴۰ | ۵۳.۹۸ % | ۶۴۴,۷۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۱۳۰,۰۱۸ | ۴۱.۸۸ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۸۲۷ | ۳.۰۸ % | ۸۳,۰۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۵۱ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۱,۷۹۰,۷۴۵ | ۴۲.۳۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۸۲۷ | ۳.۰۵ % | ۸۱,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۴ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۹,۲۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۷,۳۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۵,۴۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |