صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۲۶ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۱,۸۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۴۵,۲۲۳,۷۶۴ | ۵۶.۲۵ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۰,۶۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۴۵,۲۰۲,۶۲۱ | ۵۶.۸ % | ۱,۰۹۴,۴۴۵ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۵۲۶,۵۹۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۲۹۳ | ۲.۰۷ % | ۵۸,۶۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۴۵,۱۷۵,۴۸۵ | ۵۶.۸۹ % | ۱,۰۹۶,۱۹۷ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۳۸۴,۱۶۴ | ۳۹.۵۲ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۵۵۸ | ۲.۰۹ % | ۵۲,۰۵۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۴۵,۱۴۳,۸۹۷ | ۵۶.۶ % | ۷۴۳,۳۸۹ | ۰.۹۳ % | ۳۱,۶۴۳,۹۶۸ | ۳۹.۶۷ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۴۲۹ | ۲.۶۷ % | ۵۶,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۴۵,۱۲۸,۴۵۵ | ۵۶.۴۶ % | ۷۴۲,۴۵۰ | ۰.۹۳ % | ۳۱,۷۹۰,۵۷۵ | ۳۹.۷۷ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۷۸۲ | ۲.۶۴ % | ۱۱۷,۳۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۴۵,۱۲۸,۴۵۵ | ۵۶.۳ % | ۷۴۸,۳۵۹ | ۰.۹۴ % | ۳۲,۱۱۳,۲۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۴۲,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۲۷۱ | ۲.۵ % | ۱۱۵,۰۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۴۵,۱۲۸,۴۵۵ | ۵۶.۳ % | ۷۴۸,۳۵۹ | ۰.۹۴ % | ۳۲,۱۱۳,۲۹۰ | ۴۰.۰۷ % | ۴۲,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۲۷۱ | ۲.۵ % | ۱۱۳,۳۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۴۵,۱۰۱,۶۳۸ | ۵۶.۲۹ % | ۷۴۸,۳۵۹ | ۰.۹۴ % | ۳۲,۱۱۳,۲۹۰ | ۴۰.۰۸ % | ۴۲,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۲۷۱ | ۲.۵ % | ۱۱۱,۵۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۴۵,۱۰۶,۱۱۲ | ۵۵.۶۵ % | ۷۳۹,۰۱۷ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۰۳۶,۹۲۵ | ۴۰.۷۶ % | ۴۶,۳۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۰۲۳ | ۲.۴۹ % | ۱۱۱,۷۲۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |