صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۲,۱۳۵,۴۱۰ | ۹۷.۳ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۶ | ۱.۶ % | -۴,۷۰۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۲,۱۳۵,۴۱۰ | ۹۷.۳ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۶ | ۱.۶ % | -۴,۷۰۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۲,۱۳۶,۰۱۲ | ۹۷.۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۹۶ | ۱.۱۹ % | -۴,۷۹۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۲,۱۳۶,۰۱۲ | ۹۷.۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۹۶ | ۱.۱۹ % | -۴,۷۹۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۸۴۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۸۴۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۰۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۰۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۷۳ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۷۳ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |