صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۵۹۶,۷۱۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۳۳۴ | ۹۳.۳۲ % | ۲۰۸,۸۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۷۳۴ | ۲.۳ % | ۷۷,۰۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴,۵۹۶,۷۱۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۰,۷۳۳ | ۹۳.۲۱ % | ۱۷۳,۴۱۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۰۷۶ | ۲.۲۲ % | ۲۵۸,۲۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۹۹۰ | ۹۳.۲۳ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۷,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۸۱,۹۹۰ | ۹۳.۲۳ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۶,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۶۷۲,۸۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۰۲,۳۲۱ | ۹۳.۲۲ % | ۱۸۲,۷۵۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۳۲۲ | ۱.۹۶ % | ۵۲۴,۲۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۹۲۹,۹۳۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۶,۱۱۳ | ۹۳.۲۹ % | ۱۶۳,۲۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۷۳۲ | ۱.۸۲ % | ۲۹۳,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵,۰۲۷,۷۵۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۳,۶۳۵ | ۹۲.۸۳ % | ۱۶۳,۷۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۱۸۹ | ۲.۰۳ % | ۴۳۶,۴۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۵,۰۲۷,۷۵۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۸۹,۴۵۹ | ۹۳.۱۴ % | ۱۸۵,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۳۰ | ۲.۰۶ % | ۱۲۲,۶۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۶,۴۷۲ | ۹۳.۵۲ % | ۱۸۸,۲۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۲۱ | ۲.۰۵ % | ۶۴,۶۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴,۷۱۴,۳۷۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۴,۶۹۰ | ۹۳.۳۳ % | ۱۸۲,۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۸۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۳,۷۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |