ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۷,۱۱۱,۶۷۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۵	۰.۰۶ %	۳,۸۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۷,۱۱۱,۶۷۹	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۵	۰.۰۶ %	۳,۸۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۷,۱۱۲,۰۷۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۰.۰۴ %	۶,۴۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۷,۱۱۲,۰۷۱	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۰.۰۴ %	۶,۴۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۶	۰.۹۱ %	۶,۰۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۷,۱۱۴,۲۸۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۶	۰.۹۱ %	۶,۰۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۷,۱۱۵,۶۸۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۶	۰.۹۱ %	۵,۹۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۷,۱۱۵,۶۸۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۶	۰.۹۱ %	۵,۹۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۷,۱۱۶,۲۲۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۱	۰.۶۲ %	۵۶,۸۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۷,۱۱۶,۲۲۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۱	۰.۶۲ %	۵۶,۸۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...180 »