ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۳۷,۵۵۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۹۸۷	۱۵.۹۱ %	۱۷,۵۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۳,۷۳۷,۵۵۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۹۸۷	۱۵.۹۱ %	۱۷,۵۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۴۴,۱۳۷	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۸۹	۱۶.۵۲ %	۱۵,۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۷۴۴,۱۳۷	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۲۸۹	۱۶.۵۲ %	۱۵,۲۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۷ %	۱۳,۱۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۷ %	۱۳,۱۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۸ %	۱۰,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۷۳۴,۹۵۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۲۳۸	۱۶.۵۸ %	۱۰,۹۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۳,۷۳۱,۱۰۲	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۱۹۷	۱۶.۵۸ %	۸,۸۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۳,۷۳۱,۱۰۲	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۱۹۷	۱۶.۵۸ %	۸,۸۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...180 »