ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۷,۵۲۴,۰۳۳	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۰.۵۶ %	۱۳,۹۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۷,۵۲۴,۰۳۳	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۰.۵۶ %	۱۳,۹۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۶	۲.۱۱ %	۸۲,۷۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۶	۲.۱۱ %	۸۲,۷۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۶	۲.۱۱ %	۸۲,۴۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۶	۲.۱۱ %	۸۲,۴۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۵	۲.۱۱ %	۸۲,۱۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۷,۵۲۶,۸۷۶	۹۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۵۵	۲.۱۱ %	۸۲,۱۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۷,۶۰۰,۵۶۰	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۳۸۸	۴.۲۹ %	۱۲,۹۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۷,۶۰۰,۵۶۰	۹۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۳۸۸	۴.۲۹ %	۱۲,۹۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...180 »