صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۲۵۵,۴۵۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۴۱ | ۳.۴۷ % | ۱۷۵,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۷,۲۵۵,۴۵۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۴۱ | ۳.۴۷ % | ۱۷۵,۷۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۷,۶۶۲,۰۲۴ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۵ | ۴.۸ % | ۲۱,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۷,۶۶۲,۰۲۴ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۵ | ۴.۸ % | ۲۱,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۷,۶۳۵,۶۳۹ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۳۸۸ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۷,۶۳۵,۶۳۹ | ۹۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۳۸۸ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۰۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۴,۶۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۴,۶۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۳,۰۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷,۵۹۰,۰۰۶ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۹۴۱ | ۱۰.۵۳ % | ۳۳,۰۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |