ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴,۸۶۳,۹۱۹	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۵۳ %	۱۸,۷۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۴,۸۶۳,۹۱۹	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۳۲۴	۱۳.۵۳ %	۱۸,۷۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴,۴۰۹,۷۶۴	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۱۳	۱۳.۸۱ %	۸۱,۲۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴,۴۰۹,۷۶۴	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۱۳	۱۳.۸۱ %	۸۱,۲۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۲۰,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۲۰,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۹,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۷۹,۷۹۹	۹۰.۴۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۹,۴۸۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...180 »