ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۱۳۱,۷۳۸	۹۷.۷۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۲۲	۲.۰۲ %	۱,۹۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۱۳۱,۷۳۸	۹۷.۷۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۲۲	۲.۰۲ %	۱,۹۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۱۳۹,۴۵۶	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۸۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۱۳۹,۴۵۶	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۸۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۱۵۳,۱۰۰	۹۷.۷۷ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۳۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۱۵۳,۱۰۰	۹۷.۷۷ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۳۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...180 »