ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۸۵,۶۲۳	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸,۸۸۵,۶۲۳	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸,۳۵۱,۶۹۱	۹۹.۷۶ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸,۳۵۱,۶۹۱	۹۹.۷۶ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷,۹۷۰,۲۹۱	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۰	۱.۳۵ %	۱,۶۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷,۹۷۰,۲۹۱	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۰	۱.۳۵ %	۱,۶۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۷۲۰,۸۵۰	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷,۷۲۰,۸۵۰	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷,۷۰۹,۰۵۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷,۷۰۹,۰۵۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...180 »