ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۷,۷۲۰,۵۵۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۲ %	۲,۶۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۷,۷۲۰,۵۵۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸	۰.۰۲ %	۲,۶۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۷,۷۰۸,۱۹۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۷,۷۰۸,۱۹۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۷,۶۳۶,۵۱۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۷,۶۳۶,۵۱۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۷,۶۳۶,۵۱۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۷,۶۳۶,۵۱۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷,۶۲۸,۸۶۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۷,۶۲۸,۸۶۰	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۰.۰۲ %	۱,۵۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...180 »