ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۵۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷,۷۰۹,۹۲۵	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷,۷۰۶,۵۰۴	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۷,۷۰۶,۵۰۴	۹۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۶	۰.۶۳ %	۱,۴۷۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۷,۷۰۴,۲۱۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۰۱ %	۱,۴۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...180 »