ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۸,۹۱۲,۵۲۲	۹۹.۵۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۲	۰.۲۲ %	۱,۴۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۸۳,۲۱۰	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۸۸۳,۲۱۰	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸,۸۸۶,۱۹۴	۹۹.۲۳ %	۱۷,۷۹۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۴	۰.۵۵ %	۱,۴۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...180 »