صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۶,۵۵۱ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۳,۱۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۷,۰۵۴ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | ۶,۵۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۷۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۸۴,۸۱۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۴۱,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۵,۳۲۰ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | ۴,۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۸۴,۸۱۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۹,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۵,۳۲۰ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۵۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۸۴,۸۱۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |