صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۵,۳۲۰ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۸,۲۷۶ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۶,۴۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۸,۷۷۹ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | -۱۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۷,۲۴۷ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۴,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۷,۷۵۰ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۲ % | -۱,۸۰۵ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۳۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۵,۴۷۵ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۳,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۵,۹۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۳ % | -۳,۴۷۵ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |