صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۶,۶۳۴ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸۲,۰۱۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۷,۸۵۷ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۴۲ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۹,۹۶۱ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۶ | ۰.۲۲ % | -۱۰,۲۲۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۸۹۶ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۸۵ | ۱.۸۸ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۴۳,۶۶۳ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۲۹ % | ۳۷,۵۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۱,۵۱۳ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۷ | ۰.۲۲ % | -۱۰,۲۶۳ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۰۲,۱۵۰ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۱۸ | ۲.۳۱ % | ۴۷,۸۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۹,۰۶۲ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۸۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۰,۵۸۹ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۷ | ۰.۲۲ % | -۱۰,۲۹۸ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۹۸,۴۷۳ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۱۸ | ۲.۳۷ % | ۴۷,۰۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |