صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۳۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۵,۸۹۰ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۵,۴۷۵ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۵,۹۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۳ % | -۵,۱۴۲ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۵,۴۷۵ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۵,۹۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۳ % | -۶,۸۰۴ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۵,۴۷۵ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۸,۰۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |