صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۵,۹۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۳ % | -۸,۴۶۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲,۰۶۸ | ۹۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۶ % | ۲۶,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۵۲,۵۷۱ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۸۲ | ۵.۶۶ % | -۱۰,۱۱۸ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹,۴۹۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶,۵۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۵,۶۹۱ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۹ | ۰.۱ % | ۱,۹۳۶,۹۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳,۱۲۲,۴۹۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۹,۸۴۸ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۰۰,۴۶۹ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۵,۸۴۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱ | ۰ % | ۳۶,۴۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۷,۲۷۳ | ۹۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۹ | ۰.۱۱ % | ۳۷۱,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۴,۵۳۲,۵۹۸ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۰,۶۳۹ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | -۱۰,۱۹۱ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |