صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۵۷۵,۹۳۵ | ۹۹.۲۳ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۶ | ۰.۳ % | ۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۴۸۹,۹۷۲ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۴۷۴,۶۳۷ | ۹۹.۱۵ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۴۶۶,۸۰۷ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۴۵۷,۳۳۲ | ۹۹.۱۶ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۵۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۷۶۶,۸۰۳ | ۹۸.۹۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۹۵ | ۰.۵۲ % | ۴,۶۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۷۶۴,۵۵۲ | ۹۸.۹۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۸۵ | ۰.۵۲ % | ۴,۶۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۱,۷۷۴,۶۳۳ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۱,۷۶۵,۴۴۴ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |