صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۱,۷۷۲,۹۲۵ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۱,۷۷۲,۹۲۵ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱,۷۵۹,۵۵۵ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۵۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۱,۷۹۵,۸۹۴ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۵۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۱,۷۴۸,۳۷۰ | ۹۸.۹۸ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۸۹ | ۰.۵۳ % | ۴,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۱,۶۹۷,۸۷۸ | ۹۹.۰۹ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۷ | ۰.۴۲ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۱,۱۷۳,۸۹۵ | ۹۹.۲۱ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۹ | ۰.۲۷ % | ۳,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۱,۱۷۵,۴۹۶ | ۹۹.۲۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷ | ۰.۱ % | ۲۳,۵۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۱,۱۷۵,۴۹۶ | ۹۹.۲۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۷ | ۰.۱ % | ۲۳,۵۲۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۱,۱۶۴,۳۰۰ | ۹۹.۲۲ % | ۵۳,۹۲۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۵ | ۰.۱ % | ۲۳,۶۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |