صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۶۷۵ | ۸۶.۹۲ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۰۰,۰۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۶۷۵ | ۸۶.۹۲ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۲۹۲,۲۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳,۹۰۵,۷۴۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۹۴,۵۰۲ | ۸۷ % | ۱۸۰,۷۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۲۶۳ | ۸.۷۸ % | ۲۳۸,۴۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۰,۷۸۸,۳۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۸۰۱,۸۲۶ | ۱.۷۷ % | ۳۹,۹۶۳,۱۲۳ | ۳۹.۱۹ % | ۱۸۰,۰۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۶,۴۱۲ | ۸.۸۳ % | ۲۲۷,۹۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۵۰,۸۲۲,۰۱۳ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۷۸۷,۵۳۳ | ۱.۷ % | ۴۲,۴۳۵,۵۳۰ | ۴۰.۳۴ % | ۱۹۹,۸۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۶,۱۶۰ | ۹.۲۲ % | ۲۴۶,۲۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۵۰,۷۸۶,۸۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹ | ۹.۹۲ % | ۲۱۱,۹۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۵۰,۷۸۶,۸۲۷ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۹ | ۹.۹۲ % | ۲۰۲,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۵۰,۸۰۲,۹۳۹ | ۴۷.۵۶ % | ۱,۷۱۶,۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۴۳,۲۹۱,۷۴۲ | ۴۰.۵۳ % | ۲۱۱,۹۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۴۱۸ | ۹.۹۲ % | ۱۹۴,۰۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۵۰,۸۳۸,۴۱۹ | ۴۶.۹۵ % | ۱,۷۵۴,۰۸۸ | ۱.۶۲ % | ۴۲,۶۳۰,۳۷۳ | ۳۹.۳۷ % | ۲۰۱,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۵,۶۰۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۹۱,۲۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۵۰,۸۱۲,۱۷۹ | ۴۶.۸۸ % | ۱,۶۹۷,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۷۱۶,۸۰۵ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰۴,۵۱۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۰,۴۹۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۸۵,۰۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |