صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۵۰,۴۱۸,۶۵۰ | ۴۶.۴۹ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۱۹ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۶۹ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۷۸,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۵۰,۳۵۳,۹۴۱ | ۴۶.۴۶ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۲ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۷۲ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۶۷,۸۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۴۹,۹۸۹,۰۰۴ | ۴۶.۴۱ % | ۱,۲۸۱,۷۵۹ | ۱.۱۹ % | ۴۳,۷۹۲,۳۱۷ | ۴۰.۶۶ % | ۲۵۹,۵۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۶,۶۷۲ | ۱۱.۴۵ % | ۵۱,۷۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۴۷,۸۸۶,۵۴۹ | ۴۴.۰۳ % | ۱,۲۲۱,۷۵۶ | ۱.۱۲ % | ۴۶,۹۷۶,۱۳۵ | ۴۳.۱۹ % | ۲۸۸,۹۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۵,۳۲۶ | ۱۱.۳۵ % | ۴۷,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۴۷,۵۱۳,۴۴۸ | ۴۷ % | ۱,۲۱۷,۴۲۲ | ۱.۲۱ % | ۴۷,۶۳۳,۷۰۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۹,۲۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰,۶۵۴ | ۴.۴ % | ۴۴,۶۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۴۷,۱۰۰,۴۳۳ | ۴۸.۱ % | ۱,۱۹۱,۷۱۵ | ۱.۲۲ % | ۴۴,۹۲۲,۰۷۱ | ۴۵.۸۸ % | ۲۲۸,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۲۹ | ۴.۵۳ % | ۴۰,۰۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۴۶,۸۵۲,۵۲۹ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۱۱,۰۱۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۴۶,۸۵۲,۵۲۹ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۰۸,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۴۶,۷۲۸,۳۸۰ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۹ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۰۵,۴۴۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۴۶,۶۸۱,۸۵۰ | ۵۱.۶۱ % | ۱,۱۸۸,۴۵۹ | ۱.۳۲ % | ۳۸,۷۱۰,۴۹۲ | ۴۲.۸ % | ۱۲۵,۲۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۱۸۱ | ۲.۶۱ % | ۱,۳۷۵,۸۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |