صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۵۰,۷۸۰,۸۸۰ | ۴۶.۴ % | ۱,۶۵۹,۳۲۹ | ۱.۵۱ % | ۴۳,۸۱۵,۴۹۹ | ۴۰.۰۳ % | ۲۱۵,۰۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۶,۲۶۷ | ۱۱.۷ % | ۱۷۳,۹۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۵۰,۷۴۹,۲۴۰ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۶۴۵,۲۰۷ | ۱.۵ % | ۴۳,۹۹۳,۸۹۰ | ۴۰.۱۴ % | ۲۲۱,۲۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۵,۶۶۲ | ۱۱.۶۹ % | ۱۶۸,۴۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۵۰,۷۴۹,۲۴۰ | ۴۶.۰۵ % | ۱,۶۲۴,۰۰۸ | ۱.۴۷ % | ۴۴,۶۱۹,۷۸۵ | ۴۰.۴۹ % | ۲۲۸,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۸,۱۱۷ | ۱۱.۴ % | ۴۲۲,۹۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۵۰,۷۴۹,۲۴۰ | ۴۶.۰۶ % | ۱,۶۲۴,۰۰۸ | ۱.۴۷ % | ۴۴,۶۱۹,۷۸۵ | ۴۰.۴۹ % | ۲۲۸,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۸,۱۱۷ | ۱۱.۴ % | ۴۱۲,۱۱۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۵۰,۷۱۷,۶۱۷ | ۴۶.۰۳ % | ۱,۶۲۴,۰۰۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴,۶۱۹,۷۸۵ | ۴۰.۵ % | ۲۲۸,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۵,۵۶۹ | ۱۱.۴۳ % | ۳۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۵۰,۵۳۷,۵۸۴ | ۴۵.۹۳ % | ۱,۵۵۱,۱۸۱ | ۱.۴۱ % | ۴۴,۹۲۵,۷۱۳ | ۴۰.۸۳ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۷,۴۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۳۶,۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۵۰,۵۰۹,۱۸۴ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۴۳۳,۹۱۱ | ۱.۳۱ % | ۴۵,۷۷۱,۸۳۶ | ۴۱.۸۸ % | ۱۸۸,۸۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۸,۹۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶۵,۷۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۰,۴۸۰,۱۱۳ | ۴۷.۰۱ % | ۱,۴۳۶,۹۸۳ | ۱.۳۴ % | ۴۴,۲۲۶,۳۳۸ | ۴۱.۱۹ % | ۱۷۸,۴۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۸,۲۳۵ | ۱۰.۱۵ % | ۱۵۶,۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۰,۴۵۱,۲۴۵ | ۴۷.۲۵ % | ۱,۴۵۴,۶۰۰ | ۱.۳۶ % | ۴۴,۱۱۲,۸۹۷ | ۴۱.۳۱ % | ۲۶۲,۲۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۷۶۷ | ۹.۷۵ % | ۹۱,۷۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۵۰,۴۱۸,۶۵۰ | ۴۶.۴۸ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۲ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۶۹ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۸۸,۶۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |