صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۲,۱۲۵,۵۰۴ | ۹۷.۱۷ % | ۱۴۹,۲۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۱۹ | ۱.۵۷ % | ۸,۵۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲,۱۳۴,۴۷۹ | ۵۳.۹۶ % | ۱۴۹,۲۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵,۴۲۱ | ۴۵.۳۴ % | ۸,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲,۱۳۴,۴۷۹ | ۹۷.۱۷ % | ۱۴۹,۲۸۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۱۹ | ۱.۵۶ % | ۸,۳۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۲,۱۴۰,۵۹۲ | ۵۴.۰۱ % | ۱۳۴,۵۴۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵,۴۲۰ | ۴۵.۳۶ % | ۷,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۲,۱۴۰,۵۹۲ | ۹۷.۳ % | ۱۳۴,۵۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۱۹ | ۱.۵۷ % | ۷,۰۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۲,۱۴۳,۸۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۲۰ | ۱.۵۷ % | -۵,۸۰۷ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۲,۱۴۳,۸۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۲۰ | ۱.۵۷ % | -۵,۸۰۷ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۲,۱۳۳,۷۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۰۱ | ۱.۵۵ % | -۴,۲۴۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۲,۱۳۳,۷۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۰۱ | ۱.۵۵ % | -۴,۲۴۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |