ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۹۶.۸۳ %	۱۴۸,۴۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۴۹۲	۱.۹۳ %	۷,۹۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۵۴.۱۵ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۲۱۴	۴۵.۱۶ %	۸,۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۲,۲۱۳,۸۸۱	۹۷.۲۶ %	۱۴۸,۴۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۱۲	۱.۴۹ %	۸,۱۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۴۰,۳۶۵	۵۳.۹۹ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۱ %	۷,۶۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۴۰,۳۶۵	۹۷.۲۴ %	۱۴۸,۴۰۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۴۷	۱.۵۱ %	۷,۶۹۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۶ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۸,۹۴۸	۴۵.۳۴ %	۷,۶۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۹۷.۲۳ %	۱۴۸,۴۰۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۴۷	۱.۵۲ %	۷,۶۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۴ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۶ %	۸,۶۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۹۷.۱۷ %	۱۴۹,۲۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۱۹	۱.۵۷ %	۸,۶۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۲,۱۲۵,۵۰۴	۵۳.۹۴ %	۱۴۹,۲۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۵,۴۲۱	۴۵.۳۶ %	۸,۵۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...180 »