ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۱۹۱,۳۵۸	۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۹,۹۱۳	۴۵.۱۸ %	۴,۶۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۲,۱۹۱,۳۵۸	۹۶.۹۵ %	۱۷۹,۲۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۱۱	۱.۵۹ %	۴,۶۳۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۶۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۹۶.۵۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۰۵۲	۲.۰۱ %	۴,۶۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۵۳.۹۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۵ %	۴,۴۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۲,۲۲۲,۷۴۴	۹۶.۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۰۵۲	۲.۰۱ %	۴,۴۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۵۳.۹۳ %	۱۷۹,۲۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۵,۰۵۴	۴۵.۲۶ %	۴,۲۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۲,۲۲۰,۲۷۷	۹۶.۵۴ %	۱۷۹,۲۲۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۰۵۲	۲.۰۱ %	۴,۲۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۲,۲۱۵,۳۴۴	۵۴.۰۱ %	۱۴۸,۴۰۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۳,۴۹۴	۴۵.۲۹ %	۷,۹۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...180 »