صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۸۷,۰۰۷ | ۹۲.۴۲ % | ۳۹۳,۲۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۹,۴۳۲ | ۶.۰۶ % | ۶۴,۷۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۲ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۴ | ۵.۹۶ % | ۱۸۷,۵۷۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۲ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۴ | ۵.۹۶ % | ۱۸۱,۵۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۳ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۰ | ۵.۹۶ % | ۱۷۵,۶۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۳۳۹,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۷,۰۷۵ | ۹۲.۴۳ % | ۳۸۰,۱۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۰,۳۶۰ | ۵.۹۶ % | ۱۶۹,۶۶۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱,۳۸۹,۴۰۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۸۳,۰۶۸ | ۹۲.۲۷ % | ۳۱۸,۹۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۷,۰۶۰ | ۶.۱۲ % | ۱۵۲,۱۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۳۵۲,۲۹۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۳۶,۱۷۸ | ۹۲.۳۸ % | ۳۲۹,۸۲۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۷,۰۶۱ | ۶.۰۷ % | ۱۱۹,۸۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۳۵۲,۲۹۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۶,۸۱۶ | ۹۲.۰۹ % | ۳۴۱,۴۰۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۹,۴۰۱ | ۶.۰۶ % | ۴۵۵,۷۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۳۵۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۰۵,۷۶۳ | ۹۲.۱۶ % | ۳۲۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹,۲۰۳ | ۶.۱۱ % | ۳۳۴,۴۷۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۳۵۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۰۵,۷۶۳ | ۹۲.۱۶ % | ۳۲۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹,۲۰۳ | ۶.۱۱ % | ۳۲۸,۵۶۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |