صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲,۲۵۰,۱۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۳۷,۱۸۱ | ۸۷.۸۸ % | ۷۲۱,۱۰۱ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۶۹,۸۹۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۲,۶۷۳ | ۴.۳۸ % | ۵۲,۱۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲,۲۵۰,۱۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۵۱,۸۳۵ | ۸۷.۸۶ % | ۷۲۱,۱۰۱ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۶۹,۸۹۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۲,۶۷۳ | ۴.۳۹ % | ۴۶,۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲,۵۸۸,۳۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۵,۵۴۱ | ۸۷.۵۹ % | ۷۲۳,۹۱۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۴۷,۱۵۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۳,۴۸۳ | ۴.۴۲ % | ۴۳,۵۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲,۵۸۸,۳۳۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۳۰,۴۵۵ | ۸۷.۳۹ % | ۷۱۳,۷۰۷ | ۰.۴۷ % | ۹,۰۳۱,۵۹۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۸,۹۶۱ | ۴.۵۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲,۵۸۸,۳۳۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵,۶۵۰ | ۸۸.۱ % | ۷۴۵,۵۲۷ | ۰.۴۹ % | ۹,۰۹۶,۷۶۰ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۱۴۲ | ۳.۷۸ % | ۳۳,۹۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۸۱,۷۷۶ | ۸۷.۸۹ % | ۷۳۴,۸۲۸ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۷۸,۴۰۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۷۹ % | ۳۵۶,۵۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۶۷,۳۲۳ | ۸۸.۰۲ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۴ % | ۷۳,۰۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۶۷,۳۲۳ | ۸۸.۰۲ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۴ % | ۶۸,۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۹۷,۴۰۸ | ۸۸.۰۱ % | ۶۳۶,۶۵۹ | ۰.۴۲ % | ۹,۰۳۲,۰۳۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۲۴۶ | ۳.۸۵ % | ۶۳,۳۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲,۵۲۰,۰۴۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۷۸,۴۵۷ | ۸۷.۸۴ % | ۶۴۱,۷۲۱ | ۰.۴۳ % | ۸,۹۵۰,۷۱۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۵,۸۴۳ | ۴.۰۲ % | ۵۸,۸۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |