صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲,۵۷۷,۳۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۳۰,۱۶۴ | ۸۳.۹۳ % | ۹۳۱,۵۰۵ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۶۲,۹۵۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۱,۳۹۱ | ۸.۶۵ % | ۱۶۵,۵۶۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲,۵۷۷,۳۸۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۲۲,۳۴۸ | ۸۵.۷۴ % | ۹۴۷,۴۰۶ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۲۳۴,۴۰۶ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۰,۲۶۰ | ۶.۵۹ % | ۱۷۰,۷۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲,۵۹۱,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۷۷,۱۲۱ | ۸۶.۱۳ % | ۸۷۹,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۹,۶۷۸,۷۹۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۸,۴۰۸ | ۶.۲۲ % | ۳۱۹,۳۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲,۵۹۱,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۷۷,۱۲۱ | ۸۶.۱۴ % | ۸۷۹,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۹,۶۷۸,۷۹۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۸,۴۰۸ | ۶.۲۲ % | ۳۱۰,۱۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲,۵۹۱,۰۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۲۵,۳۷۲ | ۸۶.۱۴ % | ۸۷۷,۹۷۰ | ۰.۵ % | ۹,۶۷۸,۷۹۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۸,۴۰۸ | ۶.۲۱ % | ۳۰۱,۰۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲,۵۹۱,۰۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۶۹,۵۱۱ | ۸۷.۰۶ % | ۸۸۶,۹۱۱ | ۰.۵۲ % | ۹,۶۳۲,۶۴۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۹,۶۶۸ | ۵.۲۱ % | ۸۶,۲۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲,۵۹۱,۰۲۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۷,۴۴۹ | ۸۸.۰۲ % | ۸۰۹,۰۹۷ | ۰.۴۹ % | ۹,۲۸۹,۲۲۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۴,۶۱۹ | ۴.۱۸ % | ۷۹,۴۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲,۲۵۰,۱۰۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۲۳,۶۳۵ | ۸۸.۰۱ % | ۷۶۲,۴۵۱ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۷۴,۴۶۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۲,۵۹۶ | ۴.۳۲ % | ۷۲,۹۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲,۲۵۰,۱۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۱۹,۴۸۹ | ۸۷.۸۵ % | ۷۴۵,۹۰۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۰۵۴,۳۴۲ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۹,۸۲۵ | ۴.۳۹ % | ۶۶,۱۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲,۲۵۰,۱۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۳۷,۱۸۱ | ۸۷.۸۸ % | ۷۲۱,۱۰۱ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۶۹,۸۹۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۲,۶۷۳ | ۴.۳۸ % | ۵۷,۸۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |