صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱,۷۷۳,۰۲۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۹۳,۲۷۸ | ۸۳.۱۸ % | ۵۶۸,۱۵۴ | ۰.۲۹ % | ۹,۹۶۲,۴۴۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۴,۶۲۵ | ۱۰.۲۹ % | ۵۳۴,۷۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱,۷۷۳,۱۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۴۶,۹۳۰ | ۸۳.۲۱ % | ۵۱۵,۱۶۴ | ۰.۲۷ % | ۹,۶۴۵,۱۷۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۴,۴۶۹ | ۱۰.۳۹ % | ۳۷۵,۴۴۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱,۷۷۳,۰۱۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۴۱,۵۱۴ | ۸۳.۱۹ % | ۵۵۱,۱۴۱ | ۰.۲۸ % | ۹,۹۱۷,۰۷۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۴,۸۷۵ | ۱۰.۲۳ % | ۶۱۶,۷۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱,۸۰۷,۱۱۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۹,۳۴۹ | ۸۳.۲۶ % | ۵۹۴,۳۶۵ | ۰.۳ % | ۱۰,۰۷۶,۳۰۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۳,۳۰۷ | ۱۰.۲ % | ۳۲۶,۴۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱,۷۰۴,۸۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۰۳,۲۴۳ | ۸۳.۴ % | ۶۵۸,۴۱۵ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۱۴۸,۱۷۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۹,۳۸۳ | ۱۰.۰۹ % | ۲۵۹,۷۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱,۷۷۳,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۹۴,۳۵۰ | ۸۳.۲۷ % | ۶۷۰,۷۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۰۷۲,۱۴۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳,۴۸۶ | ۹.۹۶ % | ۶۸۲,۰۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱,۷۷۳,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۹۷,۲۷۳ | ۸۳.۲۷ % | ۶۷۰,۷۲۱ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۰۷۲,۱۴۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳,۴۸۶ | ۹.۹۶ % | ۶۶۵,۶۰۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱,۷۷۳,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۴۱,۹۰۰ | ۸۲.۷۹ % | ۶۶۸,۱۲۰ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۰۷۲,۱۴۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳,۴۸۶ | ۹.۹۹ % | ۱,۴۹۱,۱۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱,۷۸۰,۵۸۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۰۱,۸۵۳ | ۸۳.۵۹ % | ۷۱۲,۳۶۱ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۲۴۹,۸۶۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۷,۱۷۱ | ۹.۶۲ % | ۴۳۰,۲۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱,۷۰۴,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۹۶,۲۵۳ | ۸۴.۱۲ % | ۶۷۹,۹۵۴ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۲۱۰,۱۹۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۵,۳۶۶ | ۸.۹۸ % | ۴۱۶,۰۶۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |