صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۳۳,۷۹۷ | ۹۳.۸۸ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۷۳۶ | ۴.۲۲ % | ۲۸۸,۳۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۳۳,۷۹۷ | ۹۳.۸۸ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۷۳۶ | ۴.۲۲ % | ۲۸۳,۲۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۱۶,۰۱۱ | ۹۳.۸۷ % | ۵۹۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۶۴۳ | ۴.۲۲ % | ۲۷۸,۲۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱,۸۴۰,۴۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۶۴,۸۴۲ | ۹۲.۷۵ % | ۴۹۶,۴۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۹,۳۵۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۷۰,۰۰۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱,۶۸۳,۸۳۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۶۴,۶۷۹ | ۹۳.۸۵ % | ۵۰۲,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۲,۸۷۲ | ۴.۴۶ % | ۱۶۹,۷۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۴,۱۲۳ | ۹۳.۳ % | ۴۶۸,۳۳۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۰۵۸ | ۵.۳۴ % | ۱۳۹,۲۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۴,۱۲۳ | ۹۳.۳ % | ۴۶۸,۳۳۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۰۵۸ | ۵.۳۴ % | ۱۳۳,۱۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۸۹,۸۳۴ | ۹۳.۰۳ % | ۴۴۵,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۰۵۹ | ۵.۴۱ % | ۴۱۴,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۸۹,۸۳۴ | ۹۳.۰۳ % | ۴۴۵,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۰۵۹ | ۵.۴۱ % | ۴۰۸,۲۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۸۶,۵۲۸ | ۹۳.۰۳ % | ۴۴۵,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰,۰۵۹ | ۵.۴۱ % | ۴۰۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |