صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۳۱,۶۴۱ | ۹۲.۹۸ % | ۴۳۲,۰۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴,۰۸۹ | ۵.۵۸ % | ۲۳۴,۲۹۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۲۴۱,۰۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۶۴,۶۸۰ | ۹۳.۱۹ % | ۴۶۱,۹۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱,۹۹۵ | ۵.۲۵ % | ۴۱۳,۳۶۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۸۲,۳۲۷ | ۹۳.۱۵ % | ۴۵۳,۸۱۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۱,۸۴۶ | ۵.۲۹ % | ۹۵,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۷۲,۱۵۸ | ۹۲.۹۲ % | ۴۱۸,۹۵۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۱۱۹ | ۵.۴۹ % | ۸۸,۹۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۸,۸۳۶ | ۹۲.۵۷ % | ۳۵۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۹۷ | ۵.۸۲ % | ۸۱,۷۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۸,۸۳۶ | ۹۲.۵۷ % | ۳۵۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۹۵ | ۵.۸۲ % | ۷۵,۷۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۹۶,۳۷۲ | ۹۲.۵۷ % | ۳۵۷,۷۲۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۹۵ | ۵.۸۳ % | ۶۹,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۰۳,۰۷۶ | ۹۲.۴۲ % | ۳۰۹,۱۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۸۴۷ | ۵.۹۸ % | ۶۳,۱۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۵۴۷,۴۵۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۴,۴۶۲ | ۹۲.۲۹ % | ۴۰۷,۱۶۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۴,۶۵۵ | ۶.۰۲ % | ۶۹,۶۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۵۶۳,۴۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۱,۵۲۱ | ۹۲.۲۲ % | ۴۰۶,۲۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۳,۲۵۹ | ۶.۰۷ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |